Kassa/pank

Kassa/pank on programm, mis on mõeldud eeskätt rahaliste dokumentide kirjendamiseks. Kanded kassa/panga programmi tekivad 3 juhul:
1.importimisel arveldusest või palgast
2.importimisel mingist teisest programmist (teleteenus, SIS,..)
3.otse kassa/panga programmi tehtavad kanded

Nimekrjad

Tüüpkanded - ehk alused. Sagedasti korduvate kannete automatiseerimiseks. Alusel konto muutmine ei muuda varasema kande kontot, kuid varasema kande hilisemal korrastamisel kirjutab programm kande uue kontoga üle.
Korduvate aluste kustutamiseks peavad alused olema korrastatud täpselt analoogseteks, sel juhul saab aluste nimekirja lühendada kustutamise teel.
Tegevuskäik: valitud alus hiireklõpsuga aktiivseks, vali kustuta . Programm kustustab koheselt aluse, mida ei ole kasutatud. Kui alust on kasutatud, ütleb programm, et kustutamine ebaõnnestus, vasta sellele OK, edasi küsib programm, kas asendada samasega, jälle vasta OK.

Objekt

Näiteks: Hansapank, Ühispank, Kassa, Riigikassa...Kui on mitu panka või arveldusarvet, tuleks kontoplaani täiendada vastavate 7-kohaliste kontodega ja lisada vastavad objektid.
Erinevate objektide lisamine toimub alumisest töökäsureast nupuga Avanenud aknast vali nupp "lisa". * Kassa/panga objekti nimetus. Hiljem programmi kasutades avaneb objektide loetelu nimetuste järgi, kontot näha ei ole.
)Tehingupartner tuleb valida pankadele (Ühispank, Hansapank,..) ja riigikassale (Rah.min.). Kassale valita.
* Orderi number on vajalik kannete importimiseks pearaamatusse.
* Arveldusarve, Pank ja Eksp.faili formaat tuleb valida pankade ja riigikassa korral.
* ja K on numbrid, millistest alustatakse dokumentide nummerdamist.
* Lahter Kulu peab olema täidetud, kui antud objekti kanded summeeritakse kassakulu aruandesse.
* Lahter Eela (eelarve) tohib olla täidetud ainult objekti Eelarve juures (enam ei kasutata).

Periood

Kande sisestamiseks tuleb alumisest töökäsureast nupuga valida toimingu kuupäev.
Kui meile makstakse, siis saame vastava kuupäeva pangaväljavõttelt.
Kui meie maksame, siis esialgu valime kuupäevaks oletatava ülekandepäeva. Kui tegelik ülekanne toimus hiljem, siis korrastame selle vastavaks pangaväljavõttele. Kui meie saadetud ülekannet ei tehtudki pangas, saab programmist vastava kande kustutada. Ehk- algselt on tegemist „loodetava“ kuupäevaga, mis hiljem vajaduse korral korrigeeritakse „tegelikuks“ kuupäevaks.

Import/Eksport

Import

Arveldused – maksmata arvete importimiseks arvelduste programmist
Palgaarvestus – töötasud, maksud,..
Teleteenus – maksekorralduste lugemiseks teleteenuse programmist
PMen fail – mingi teise asutuse kannete sisse lugemiseks
SIS

Eksport

Maksukorraldused – maksete saatmiseks teleteenuse programmi
Kassa sissetulek
SQL fail
PMen fail – mingile teisele asutusele oma kannete edastamiseks

Kannete sisestamine

Vali objekt (pank; kassa, vms., mis on eelnevalt määratletud kassa/panga objektide all), perioodiks päev
Kui tegemist on kreeditkandega, alusta kande sisestamist miinusmärgiga. - või vali alumiselt tööribalt nupp (meie maksame raha). Kui on tegemist deebetkannetega (meile laekub raha), alusta kande sisestamist plussmärgiga.
Kui kannad üle arveid, mis on sisestatud arvelduste programmis, siis vali: Import/Eksport – Import -Arveldused. Näeme kõiki maksmata arveid. Otsi vajalikud. Kui tahad teha mitut ülekannet, hoia klahvi CTRL all sel ajal, kui hiirega vajalike arvete peal klõpsid. NB! Kõige esimene arve on alati märgistatud - kui seda ei taha üle kanda, pead hiirega seal klõpsima, kui CTRL-klahvi all hoiad.
Kui meile makstakse arvete eest, mida oleme oma klientidele väljastanud, siis sisesta arve number või asutus/isiku - kui programmis on olemas selle numbriga arve, siis kuvatakse nüüd selle arve väljad - saad vajutada OK, kui kogu arve maksti või parandada summat, kui maksti rohkem või vähem. Kui meie esitatud arve koosnes mitmest reast, vajuta klahvi Salvesta - ilmub järgmine osasumma. Sel juhul on akna ülemises servas märge, mitmendat arve osa me läbi kanname.

Algsaldode sisestamine

Perioodiks vali eelmise perioodi viimane päev (31.detsember 2004). Sisesta algsaldod igale objektile, millel eelmise perioodi lõpus oli jääk. Kui kassas või panga oli aasta lõpus raha, alusta kannet plussmärgiga, sisesta summa, ei ole tarvis sisestada kreedit kontot.

Aruanded

Dokument – siis saab näidata, kas kassaorder trükkida A3 või A4.

Seadistus

Import/Eksport – Maksukorralduste eksport. Siin näidatakse ära faili, mille PMen moodustab ja mille teleteenuse programm on võimeline sisse lugema. Võib kirjutada näiteks: C:\pmenpank.txt.