Pearaamat on programm, mis koondab kokku teiste alamprogrammide kanded.
Pearaamatu kanded tekivad 2 juhul:
1.Importimisel teistest alamprogrammidest (kassa/pank, arveldused, palk, materjalid, varad)
2.Otse pearaamatusse tehtavad kanded (paranduskanded, aasta lõpetamise kanded,..)
Mingis alamprogrammis kande muutmine ei muuda pearaamatu seisu. Selleks, et muutuks kajastuks pearaamatus,
tuleb teha import vastavast alamprogrammist.
Pearaamatus tehtavad parandused ei muuda alamprogrammide kandeid.
Pearaamatu objektid on programmi poolt vaikimisi loodud ja neid ei saa lisada ega korrastada.
Kanded – pearaamatu kõik kanded, tavaliselt töötame just selle objektiga. Kandeid saab lisada, kustutada
ja korrastada
Tegelikud tulud - pearaamatu kannetest ainult need, mille kas deebet või kreedit konto on objekti all Muud definitsioonid märgitud Tulu/Kulu kontoks ja millel on tulu liik valitud.
Tegelikud kulud - - pearaamatu kannetest ainult need, mille kas deebet või kreedit konto on objekti all Muud definitsioonid märgitud Tulu/Kulu kontoks ja millel on kulu liik valitud.
Tehingupartneri definitsioon – kui kontol on alati ainult üks tehingupartner (näiteks käibemaksul Maksuamet), siis võib talle siin tabelis selle teh.partneri kinnitada. Siin ei saa aga enam teh.partnerit konto küljest ära võtta. Kui selleks tekib vajadus, siis kasutage Klassifikaator-Kontod. Seal saab samuti kontole teh.partnerit omistada, aga saab ka seda kustutada.
Bilansi definitsioon – igale konto korral saab näidata, millisele bilansi reale tema saldo läheb. Sama saab teha Klassifikaatorid - Kontod tabelis.
Tulemi definitsioon - igale konto korral saab näidata, millisele tulemi reale tema saldo läheb. Sama saab teha Klassifikaatorid - Kontod tabelis.
Kontojuhiste definitsioon – saab kirjeldada, millised klassifikaatorid on mingi kontoga seotud. Sama saab teha Klassifikaatorid - Kontod tabelis.
Muud definitsioonid – saab näidata, kas konto on bilansiväline, tulu/kulu konto, kas tema saldo läheb aruannetesse Lisa8, Saldoandmik või Saldovõrdlus.
Kui oleme importinud endale riikliku kontoplaani, bilansikirjed ja tulemikirjed, siis on kontodele programmi poolt vaikimisi enamik väärtusi juba antud.
Pearaamatusse kannete importimisel teistest programmidest (arveldused, palk,..) peab perioodiks valima Kuu. Importimisel teeb programm kõik kanded kuu viimase päevaga. Kui teeme kandeid käsitsi (paranduskanded,..), võime valida kuupäevaks vastava kande tegeliku kuupäeva.
pearaamatusse kannete saamiseks tuleb vähemalt kord kuu jooksul importida kanded
alamprogrammidest (kassa/pank, arveldused, palk, materjalid, varad).
Importida võib ka sagedamini, kasvõi 10 korda päevas.
Kui küsimusele
vastata Ei, siis programm kustutab vastava alamprogrammi eelnevalt imporditud kanded. Kui vastata Jah, siis programm kustutab vanad kanded ja toob asemele uued.
Importimine ei kustuta ega muuda otse pearaamatusse tehtavaid kandeid.
Saldoandmik
Avanevas dialoogiaknas vali kataloog, kuhu soovid faili salvestada ja anna failile nimi.
Saada meiliga
Saldode võrdlus.
Juhul kui leidub kandeid, mis ei tule pearaamatusse ühestki almaprogrammist (
näiteks aasta lõpetamise kanded), saab kandeid lisada ka otse pearaamatusse.
Selleks
1.Vali perioodiks Päev
2.Vali objekt Kanded
3.Vali alumiselt tööribalt pilt
Tekkinud sisestusaknas saab valida nii deebet kui ka kreeditkonto ja nende teh.partnerid ning
vajalikud klassifikaatorid ning mem.order.
Kui oleme programmi kasutanud eelmisel aastal, siis pole vaja algsaldosid sisestada,
sest eelmise aasta lõppsaldod on järgmise aasta algsaldodeks.
On võimalik algsaldode hulgast välja lülitada kulude ja tulude saldod.
Tegevused-Seadistus-Üldised-Saldod. Peab olema märgitud lahter Tulude ja kulude saldod aastavahetusel
nullida. Sel juhul ei ole vaja kõiki tulu-kulu kontosid aasta lõpus sulgeda.
Kui alustame programmi kasutamist, siis tuleb pearaamatusse algsaldod sisestada.
Osad algsaldod saame importida alamprogrammidest (Arveldused, Kassa/Pank), valides perioodiks eelmise
perioodi viimase kuu (detsember 2004). Nii saame algsaldod kontodele Hankijad, Ostjad, Kassa, Pank,..
Mõnede kontode saldod on lihtsam sisestada otse pearaamatusse (maksud, töötasu, varad,..).
Selleks teeme kande lisamise, kusjuures Perioodiks on eelmise perioodi viimane päev (31.detsember 2004)
ning on valitud ainult kas deebetkonto või ainult kreeditkonto.
Vajalik on ka mem.order (Algsaldod).
Kanded – Tegevused-Seadistus-Aruanded-Kanded. Saab näidata, milline info trükitakse.
Mem.order - Tegevused-Seadistus-Aruanded-Mem.order. Tase võiks olla Konto.
Kui soovime ainult ühe mem.orderi trükki, tuleb see enne päringuga välja valida.
Koond - Tegevused-Seadistus-Aruanded-Kontod. Tase Konto pikkus peaks olema vähemalt 6, kui kasutame
riiklikku 6-kohalist kontoplaani. Kui oleme ise lisanud 7-kohalisi kontosid, võiks tase olla 7 – st.
kontoplaani konto pikkus. Kui tahame näha aga mitte detailset, vaid hoopis kontoklasside aruannet,
võib konto pikkus olla 2,3,..
Detailne jaotus võiks olla märkimata, vastasel juhul näeme lisaks kontole ka infot allikate (kulu liigid, teg.alad,..) kohta. Veerud võiks olla Algsaldo, Käibed ja Lõppsaldo.
Sellise seadistuse korral saame käibeandmiku:
Saldoandmik Saldoandmikusse summeeritakse kontode jäägid. Kui aktiva kontol on kreedit jääk, siis näidatakse deebetis miinusega ja vastupidi. Kas tegemist on aktiva või passiva kontoga, on määratud Klassifikaator-Kontod-D.bil.kir või K.bil.kir (vastav bilansikirje rida). Kui kontol on kontoplaanis defineeritud TP, siis võtab programm just selle TP, vaatamata kandel olevat TP. Nendele kontodele, millel saab olla ainult üks TP, pannaksegi just kontoplaanis see TP konto külge. Näiteks käibemaksu kontol on TP alati Maksuamet. Kui kontole pole TP omistatud, võtab programm TP kandelt. Kõik võimalik summeeritakse kokku. Kui aga saldoandmikku tekib ühe konto kohta mitu rida, siis on mõni klassifikaator mõnel kandel erinev. See, mis klassifikaatorid mingi kontoga seotud on, määratakse samuti kontoplaanis (Klassiikaator-Kontod) ridadel D.juhis ja K.juhis.
